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資產管理

 

 

產品名稱

西藏東方財富證券如意穩健2號集合資產管理計劃

產品簡稱

如意穩健2號

管理人

西藏東方財富證券股份有限公司

托管人

上海銀行股份有限公司

產品類型

集合資產管理計劃

推廣機構

西藏東方財富證券股份有限公司、其他符合條件的代銷機構

注冊登記機構

中國證券登記結算有限責任公司

參與金額

首次參與的最低金額為人民幣5萬元,追加參與的最低金額為人民幣1.00元。

管理人自有資金

管理人自有資金可參與

計劃募集規模

不設存續期規模上限

存續期限

不設存續期限;符合約定終止條件時,終止清算

投資目標

在控制風險的前提下,實現集合計劃資產的長期穩定增值

費用安排

參與費:0.5%

退出費:0

管理費:0.4%

托管費:0.05%

業績報酬

1、管理人收取業績報酬的原則:

(1)符合業績報酬計提條件時,在業績報酬計提日(即委托人贖回日或本計劃終止日)計提業績報酬;

(2)在集合計劃分紅日提取業績報酬的,業績報酬從分紅資金中扣除;

(3)在委托人退出(包括開放期退出和集合計劃終止時退出)本集合計劃時提取業績報酬的,業績報酬從委托人退出資金或清算資金中扣除;

(4)業績報酬具體提取方法見2、業績報酬計提方法。

2、業績報酬的計提方法

以上一個發生業績報酬計提的業績報酬計提日(如上一個發生業績報酬計提的業績報酬計提日不存在,推廣期參與的為集合計劃成立日,本集合計劃存續期由于變更合同條款涉及業績報酬計提日調整的,以管理人的調整公告為準)到本次業績報酬計提日的持有期未扣除業績報酬的期間年化收益率(R),作為計提業績報酬的基準。管理人提取業績報酬按持有期未扣除業績報酬的期間年化收益率(R)設置計提比例標準計算公式如下:

  

管理人業績報酬Y=0    ,當R≤0時

R×10%×G×D,當0<R時;

其中:

 為本集合計劃年化收益率;

 為本集合計劃業績報酬計提日的單位累計凈值;

 為本集合計劃上一業績報酬計提日的單位累計凈值;

 為本集合計劃上一報酬計提日的單位凈值;

Y為管理人應計提的業績報酬;

G為本集合計劃委托人在上一個發生業績報酬計提的業績報酬計提日的資產凈值總額;

D為本集合計劃上一個發生業績報酬計提日到本次業績報酬計提日的年限

3、業績報酬支付: 每周開放日時,托管人僅根據管理人的指令將集合計劃資產凈值總額(含業績報酬)劃撥給注冊登記機構,由注冊登記機構將業績報酬支付給管理人,并將扣除業績報酬后的款項轉入推廣機構在注冊登記機構的資金賬戶。托管人對業績報酬的計算不承擔復核義務和責任。

開放期

本集合計劃開放日為每個周一工作日。

收益分配

本集合計劃存續期間不分紅。

宋怡健,上海交通大學物理系碩士,日本大阪大學物理和商業工程碩士。自13年起在蘇州銀行股份有限公司擔任債券交易員、投資經理。負責管理自營銀行賬戶和交易賬戶債券投資與交易。擅長債券與利率相關產品投資,固定收益類產品組合管理與投資經驗豐富。2017年1月入職西藏東方財富證券股份有限公司,現任資產管理總部投資經理。

產品凈值數據
名稱 日期 最新凈值 累計凈值
如意穩健2號 2019-02-15 1.011 1.257
如意穩健2號 2019-02-01 1.009 1.255
如意穩健2號 2019-01-25 1.007 1.253
如意穩健2號 2019-01-18 1.005 1.251
如意穩健2號 2019-01-11 1.004 1.250
如意穩健2號 2019-01-04 1.003 1.249
如意穩健2號 2018-12-28 1.000 1.246
如意穩健2號 2018-12-21 1.000 1.246
如意穩健2號 2018-12-14 0.999 1.245
如意穩健2號 2018-12-07 0.998 1.244

暫無數據

西藏東方財富證券如意穩健2號集合資產管理計劃管理合同條款變更公告

http://doc.xzsec.com/2017/0811/20170811041613829.pdf

西藏東方財富證券如意穩健2號集合資產管理計劃管理合同條款變更告知書

http://doc.xzsec.com/2017/0811/20170811041541483.pdf

關于西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃產品名稱變更的公告

http://doc.xzsec.com/2017/0714/20170714045231359.pdf

西藏東方財富證券如意穩健2號集合資產管理計劃合同

http://doc.xzsec.com/2017/0714/20170714045403590.pdf

說明書

http://doc.xzsec.com/2017/0714/20170714045137195.pdf

風險揭示書

http://doc.xzsec.com/2017/0714/20170714044834840.pdf

?穩健2號-日薪月益開放日調整公告

http://doc.xzsec.com/2017/0706/20170706051605823.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃管理合同條款變更公告

http://doc.xzsec.com/2017/0706/20170706050213535.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃合同變更委托人告知書

http://doc.xzsec.com/2017/0706/20170706050803714.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃投資主辦人變更公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2017/0418/20170418063540250.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃投資主辦人變更公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2016/0923/20160923043805177.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃合同變更公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/1121/20141121045754695.pdf

擬變更合同下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/1121/20141121051344455.pdf

日薪月益1期開放公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/1009/20141009010821387.pdf

日薪月益1期分紅公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/1009/20141009010835171.pdf

日薪月益1期開放公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0829/20140829110735362.pdf

日薪月益1期分紅公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0829/20140829110810915.pdf

日薪月益1期開放公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0802/20140802031706878.pdf

日薪月益1期分紅公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0802/20140802031725287.pdf

日薪月益1期開放公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0703/20140703022705461.pdf

日薪月益1期分紅公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0703/20140703022510708.pdf

管理人自有資金參與公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0618/20140618045512959.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃優先級第4期發行公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0611/20140611111310285.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃優先級第3期發行公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0611/20140611111325655.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃優先級第2期發行公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0611/20140611111425654.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃優先級第1期發行公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0603/20140603060023488.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃收益分配公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0603/20140603055944192.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃優先級啟用新簡稱公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0603/20140603055844349.pdf

西藏同信如意穩健2號集合資產管理計劃合同變更公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0530/20140530014613529.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃開放期公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2013/1203/20131203042606641.pdf

關于西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃首次紅利分配方案的公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2013/1203/20131203042529684.pdf

關于西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃取消部分投資限制的公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2013/1203/20131203042805824.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃投資主辦人變更公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2013/0820/20130820123313727.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃設立決定

下載地址:http://doc.xzsec.com/2013/0517/20130517045551412.pdf

關于增加上海銀行股份有限公司為西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃代理推廣機構的公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2013/0522/20130522031625933.pdf

關于增加深圳眾祿基金銷售有限公司為西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃代理推廣機構的公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2013/0523/20130523022838355.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃成立公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2013/0531/20130531034111441.pdf

穩2優先級申購限額控制公告:http://doc.xzsec.com/2015/0710/20150710033025260.pdf

關于西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2017年1-4月份管理人報酬不做計提的公告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2017/0504/20170504110047381.pdf

如意穩健2號2018年2月開放公告:http://doc.xzsec.com/2018/0212/20180212100327631.pdf

如意穩健2號2018年5月開放公告:

http://doc.xzsec.com/2018/0517/20180517025113496.pdf

如意穩健2號2018年8月開放公告

http://doc.xzsec.com/2018/0801/20180801034619815.pdf

如意穩健2號2018年9月開放公告

http://doc.xzsec.com/2018/0831/20180831050816394.pdf

如意穩健2號2019年1月開放公告

http://doc.xzsec.com/2019/0103/20190103114353842.pdf

如意穩健2號2019年1月開放公告(新)

http://doc.xzsec.com/2019/0104/20190104053306384.pdf

如意穩健2號臨時開放公告

http://doc.xzsec.com/2019/0108/20190108052855828.pdf

如意穩健2號提前結束公告

http://doc.xzsec.com/2019/0110/20190110114656863.pdf

如意穩健2號清算報告

http://doc.xzsec.com/2019/0123/20190123054350728.pdf

01西藏東方財富證券如意穩健2號集合資產管理計劃合同

http://doc.xzsec.com/2017/0811/20170811041659478.pdf

02西藏東方財富證券如意穩健2號集合資產管理計劃說明書

http://doc.xzsec.com/2017/0811/20170811041738803.pdf

03西藏東方財富證券如意穩健2號集合資產管理計劃風險揭示書

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050703767.pdf

自有資金參與2號的公告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050716645.pdf

穩健2號管理人報酬不做計提的公告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050731156.pdf

西藏同信證券如意穩健2號風險揭示書

下載地址:http://doc.xzsec.com/2015/0106/20150106030906915.pdf

 西藏同信證券如意穩健2號管理合同

下載地址:http://doc.xzsec.com/2015/0106/20150106030929333.pdf

 西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃說明書

下載地址:http://doc.xzsec.com/2015/0106/20150106030944700.pdf

西藏東方財富證券股份有限公司 www.00034591.com

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2017年四季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2018/0122/20180122053026858.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2017年三季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050442160.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2017年二季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050420463.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2017年一季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050353564.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2016年四季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050319393.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2016年三季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2017/1107/20171107050250996.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2016年二季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2016/0719/20160719044749983.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2016年一季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2016/0420/20160420093132513.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2015年四季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2016/0202/20160202112817365.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2015年三季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2015/1118/20151118021304958.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2015年二季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2015/1118/20151118020949938.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2014年二季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2014/0721/20140721022215191.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2014年二季度托管報告

http://doc.xzsec.com/2014/0721/20140721021905959.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2014年一季度托管報告

http://doc.xzsec.com/2014/0609/20140609032110377.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2014年一季度管理報告

http://doc.xzsec.com/2014/0605/20140605013608455.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2013年四季度管理報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0220/20140220094555760.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2013年四季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2014/0220/20140220094614477.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2013年三季度管理報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2013/1031/20131031092411184.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2013年三季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2013/1031/20131031092610441.jpg

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2013年二季度管理報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2013/0715/20130715113605260.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2013年二季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2013/0715/20130715113659544.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2015年3季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2018/0320/20180320034349972.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2015年4季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2018/0320/20180320034423186.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2016年1季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2018/0320/20180320034612309.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2016年2季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2018/0320/20180320034706740.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2016年3季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2018/0320/20180320034737160.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2016年4季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2018/0320/20180320034816202.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2017年1季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2018/0320/20180320034915572.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2017年2季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2018/0320/20180320034946390.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2017年3季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2018/0320/20180320035010784.pdf

西藏同信證券如意穩健2號集合資產管理計劃2017年4季度托管報告

下載地址:http://doc.xzsec.com/2018/0320/20180320035037758.pdf

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